支持量化业务全过程
覆盖量化交易完整生命周期(策略研发、策略回测、仿真交易、实盘交易、实盘组合监控、盘后分析等),为专业量化机构和宽客打造的一套全栈式量化交易解决方案。
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基于量化交易的完整过程,MATRIX®形成了以数据为中心的量化投资完整闭环的量化投资管理系统。
覆盖量化交易完整生命周期(策略研发、策略回测、仿真交易、实盘交易、实盘组合监控、盘后分析等),为专业量化机构和宽客打造的一套全栈式量化交易解决方案。
提供丰富全面的因子库:财务因子、技术因子、自定义因子;因子自动更新排名,快速发现潜在的有效因子,通过相关性和分层分析,快速发现外层因子是否对组合本身的因子之间造成冲突或重复的影响;基于对冲策略生成器,策略信号回测接口,支持多种算法模型,极速验证回测;开放数据和交易接口API,极速验证回测结果。
支持任意语言及本地开发工具;多品种跨市场跨周期,高频数据极速处理;支持同时建立多策略模型,一键启动模拟交易,并实时监控策略动态;独立风控系统,一键开启预警通知;采用Docker引擎,保证策略保密安全。
支持采用多品种资产分析,可自定义配置监控指标,多维实时监控组合动态;
采用多种算法,基于产品净值或持仓数据,极速生成各产品收益风险归因及风格归因,立体全面评价产品业绩;FOF/MOM管理:丰富全面的基金数据,基于均值-方差、BL、风险评价等算法模型,自定义配置组合目标,自动生成最优资产配置方案,并实时监控方案的业绩表现。
多维动态分析,立体多角度展现数据之间的关联,让数据会说话;
随意切片、智能钻取技术,直觉式设计,超级易用;
灵活对接数据源,报表可支持多种文件格式数据接入;
高效的大数据引擎,快速灵活支撑亿级数据秒级呈现的高性能;
提供专业定制设计报表,满足多样化需求,支持导出为Excel或PDF格式。
你的策略的编写、运行、存储都在你想要的位置上,我们相信这是最安全的方式!同时我们还支持第三方开发工具、私有化部署、模块化使用,策略的开发、部署、运行过程完全由客户自己掌控,确保策略安全。
权威、可靠的策略数据源服务:全市场(股票、基金、股指期货、商品期货、外汇、黄金等)日内、分钟、Tick级高频数据,覆盖实时行情数据、历史交易数据、回放记忆支持、基本面财务,个性化定制数据等多维度数据。
提供更加全面、丰富的因子库:包含财务因子、技术因子、一致预期类因子、财务因子当季值等,总计1000+因子。通过精准的回测算法,产生权威、全面的因子评价指标。
提供更加全面、丰富的因子库:包含财务因子、技术因子、一致预期类因子、财务因子当季值等,总计1000+因子。通过精准的回测算法,产生权威、全面的因子评价指标。
采用API接口形式、提供便捷、丰富的数据访问接口,同时支持对接第三方平台数据接口接入服务(开放兼容性)。
通过云端提供基础金融数据(历史数据,实时行情等)满足量化投资者各阶段需求,同时保障客户策略及交易数据的安全。
用户可以从Matrix®平台上下载自己需要的数据,进行个性化组装
用户可以导出CSV文件或打包一个完整的数据库下载
用可在部分基础因子数据上做整合、聚合类操作
提供常规的统计计算方法,数据挖掘技术
支持用户组装的数据,生成报表,自动同步更新数据
支持大部分图表格式和第三方图表插件(ECharts、HighCharts等)
采用UTS工具,通过底层数据库进行传输,同时支持SQL Server、MongoDB、MySQL等工具进行分布式数据存储。
FOF管理(基金组合配置)
智能投顾(股票组合跟投)